引言

今天的市场用”血雨腥风”形容毫不为过。韩国KOSPI暴跌8.29%两度触发熔断，日经225重挫3.85%，A股4500+只个股下跌、上证失守4000点。但与此同时，JP Morgan大举增持SIVE至5%以上——这是CPO赛道首个大型机构持仓信号。而”白毛股神”Serenity更是登上了中国证券报的头版。

一、全球市场：黑色星期一全面爆发

A股：4000点告破，科创板最惨

指数 收盘 涨跌幅
上证指数 3959.34 -1.70%
深证成指 14821.19 -3.22%
创业板指 3811.79 -3.69%
科创50 — -4.30%
北证50 1316.31 +1.33%

全市场仅800只股票收红，成交额缩量至2.79万亿元。暴跌导火索是上周五美国非农数据远超预期（17.2万 vs 预期8万），加息概率从40%飙升至70%以上。

亚太全线崩盘

市场 收盘 涨跌幅 备注
韩国KOSPI 7484.41 -8.29% 两次熔断
日经225 64024.60 -3.85% 跌超2500点
恒生指数 24657.06 -1.22% 科技-2.71%

韩国是今天最惨的市场。KOSPI开盘直接暴跌8.4%触发熔断，暂停交易20分钟后继续下探——三星和SK海力士双双触及跌停板。

大宗商品与加密

  • 黄金: $4327/盎司，上周五单日跌3.47%
  • WTI原油: 周跌16.92%（伊朗局势缓和+需求担忧）
  • 比特币: 一度跌破$59,000，报$59,132

二、A股盘面：冰火两重天

谁在跌？

半导体/AI/算力全线崩溃：

  • 利通电子 -10% 跌停
  • 胜宏科技 -7.11%
  • 大唐发电 -8.32%
  • 铜陵有色 -7.92%
  • 紫金矿业 -5.33%

谁在涨？

机器人/信创/航天逆势走强：

  • 达实智能 +9.98%（17天10板，信创+华为鲲鹏）
  • 埃斯顿 +9.99%（人形机器人首板）
  • 中大力德 +9.72%（减速器/机器人）
  • 易事特 +20%（智能电网）
  • 中船特气 +9.12%

机器人板块的强势，与Serenity近期对绿的谐波（688017）的推荐密不可分。绿的谐波今日再度上涨8.97%，已从Serenity中文长帖发布时起累计涨幅惊人。

雪球热议

市场情绪集中在几个关键词：

  • 风格切换：AI科技→蓝筹价值，KAIZEN的”牛市造神、熊市杀神”帖引发广泛共鸣
  • 抄底还是逃命：”分散、少量、逐步、抄底、低估”十字箴言刷屏
  • 大摩闭门会：Computex解读核心——CPU叙事已从人机交互转向AI调用，Vera CPU定价超$6000

三、密集成交区盯盘分析

今日扫描25只核心标的，关键数据如下：

盈亏比 TOP 5

排名 代码 现价 压力位 距压力 盈亏比
1 601012 隆基绿能 12.44 15.06 21.1% 10.53
2 300033 同花顺 204.90 235.04 14.7% 7.36
3 300059 东方财富 17.72 19.95 12.6% 6.29
4 601127 赛力斯 72.90 81.72 12.1% 6.05
5 002230 科大讯飞 44.12 48.86 10.7% 5.37

关键统计

  • 支撑附近(≤2%): 2只（招商银行 38.50/支撑37.97，格力电器 38.11/支撑37.34）
  • 盈亏比 ≥ 2: 12只（48%）
  • 平均盈亏比: 4.21
  • 压力附近: 0只

与上周五（支撑附近仅3只）相比，蓝筹股进一步脱离危险区。仅剩招行和格力在支撑边缘，整体技术结构偏多。但大盘系统性暴跌之下，技术面支撑的参考价值需要打折扣。

四、Serenity 今日跟踪：JP Morgan + 中国证券报双重背书

🔥 重磅事件：JP Morgan买入SIVE 5.25%+

今日最核心的Serenity动态是JP Morgan持仓披露。她从0.4%一个月内增持至5%+，引发了大量讨论：

“$135M对机构来说只是零钱。他们受限于散户愿意卖出的流通股数量。当JP Morgan这样的美国大机构开始买入时，对其他机构是强烈的跟进信号。”

Serenity特别指出：瑞典对冲基金大量做空SIVE，机构买入将迫使空头平仓。她始终强调的核心理念——“让散户先于机构布局CPO超级周期”——正在被市场验证。

🏆 中国证券报专题报道

中国证券报（新华社旗下T0级权威财经媒体）以《”白毛股神”究竟是谁？》为题发表专题报道，详细介绍了Serenity的投资方法论和过往战绩（$MRVL等多只标的）。她回应道：

“非常荣幸获得中国证券报的客观报道。供应链是全球性的，中国企业在低成本大规模生产方面占据主导地位，绿的谐波就是典型代表。”

📊 800V DC众包名单意外引爆A股

Serenity整了一份33只800V直流相关标的的粉丝推荐名单，结果其中一只A股（300376）大涨20%。她紧急声明：”这只是众包名单，不是我的推荐！”——但市场显然不管这些。

💡 投资方法论：非结构化推断的艺术

周末她发了一篇3024赞的长文，系统拆解了自己的投资框架：

  • RPI案例：从朋友买树莓派做AI推理 → 预测58%营收增长（实际55%），市场此前共识仅14%
  • AXTI案例：在所有人嘲笑时买入$12，预判InP衬底将成为光子学超级周期的结构性卡脖子节点
  • XFAB案例：MTP架构+NVIDIA评估+欧盟主权背书，$14亿市值对标TSEM

核心逻辑：用现实生活中观察到的趋势，结合行业上下游的结构性推理，做出高信念的长期方向判断。

五、美股盘前与全球宏观

美股期货（周一盘前）

  • Nasdaq期货 **+1%**，芯片股企稳反弹
  • MRVL盘前 **+9%**（被纳入S&P 500指数）
  • 市场在消化：以色列-伊朗冲突暂停、AI估值重估、Fed加息路径

关键宏观催化剂

事件 时间 影响
美国5月CPI 本周 预期破4%，将决定加息幅度
ECB利率决议 周四 预计加息，全球紧缩共振
特朗普会见AI领袖 本周 讨论政府对AI公司投资
Computex后续公告 今日 NVIDIA更多产品细节

Reddit华尔街焦点

  • SpaceX成AI云巨头：Google每月支付近$10亿GPU算力费，Anthropic同样在列
  • S&P 500不快速纳入SpaceX：规则要求连续盈利，SpaceX IPO后需等待（参考Amazon等了8年）
  • 做空NBIS和MRVL赚翻：WSB已有人晒出$10万+做空收益

六、风险提示与展望

当前最大风险

  1. 全球紧缩共振：非农超预期 + CPI可能破4% + ECB加息 → 流动性收缩
  2. 科技股估值重估：AI定价权下滑、半导体周期拐点担忧
  3. 地缘冲突反复：伊朗暂停行动但中东局势远未结束
  4. 加密市场崩盘：BTC跌破$59K，恐慌情绪蔓延

但结构性机会依然存在

  • CPO/硅光子：JP Morgan增持SIVE是机构态度的重要风向标
  • 机器人供应链：绿的谐波获中国证券报+高盛双重背书
  • 内存短缺：黄仁勋明确表态短缺持续数年，MU/EWY/SNDK长期逻辑无损
  • A股蓝筹：密集区数据显示多数蓝筹处于安全位置，盈亏比结构健康

免责声明

本文仅为信息整理与市场观察，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。文中所提及的任何股票、指数、商品均不代表买卖推荐。Serenity (@aleabitoreddit) 的观点仅代表其个人意见。所有数据来源于公开信息，作者不保证其完整性和准确性。

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生成时间: 2026-06-08 20:30 CST | 自动生成于每日财经扫描系统